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金陵饭店2013年年度报告摘要

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热度10票  浏览63次 【共0条评论】【我要评论 时间:2013年1月22日 17:31

  一、 主要财务数据和股东变化

  1.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  1.2 前10名股东持股情况表

  单位:股

  注:报告期内,公司股东“江苏省出版印刷物资公司”更名为“江苏凤凰文化贸易集团有限公司”。

  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  二、 管理层讨论与分析

  (一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2013年,公司经营发展面临着前所未有的困难和多重叠加的挑战:国内经济增速放缓,下行风险加大,不可控因素增多,受宏观调控趋紧、国家相关政策影响,公司酒店经营和贸易业务遭受严重冲击,市场需求下滑,行业持续低迷,而扩建工程进入攻坚阶段,新老楼对接施工也给酒店本部经营带来极大压力。

  面对内外部环境复杂严峻的考验,公司以转型创新、强基提效为核心,完善高效治理,加快经营转型,深化项目建设,培育企业文化,聚力攻坚,逆势奋进,推动了品牌运营与资本扩张的协同驱动,实现了治理绩效、发展质量和品牌价值的持续提升。公司全年实现营业收入53471.37万元,同比减少11.85%,其中:酒店业务收入32013.32万元,占公司总营收的59.87%,同比减少1.99%;商品贸易收入20613.18万元,占总营收38.55%,同比减少24.97%。公司全年实现利润总额9154.24万元,同比减少39.67%;归属于母公司所有者的净利润7219.33万元,同比减少34.48%。报告期末,公司总资产30.05亿元,比上年度期末增长21.97%;净资产13.46亿元,比上年度期末增长2.88%;每股净资产4.49元,比上年度期末增长2.98%。

  报告期内,公司荣膺中国质量领域最高政府性荣誉——首届"中国质量奖提名奖",金陵品牌建设再次跃升到新的高度;被国家质检总局、国家旅游局联合授予"全国旅游服务质量标杆单位";再度被省委、省政府授予"江苏省文明单位标兵";五度蝉联世界HR实验室评定的"中国TOP100最佳雇主",七度蝉联世界品牌实验室颁布的全球服务业领域最高奖项—"五星钻石奖",荣获"上市公司最具投资价值100强"、"江苏省五一劳动奖状"、"江苏重点名牌"。

  完善高效治理,强化风险管控,促进公司稳健经营。面对经营环境复杂严峻、监管政策不断升级,公司不断完善治理结构和内控体系,加大董事会自身建设,发挥董事会专门委员会的作用,在投资建设、经营发展过程中强化战略规划、优化资本结构,加大对分子公司的管控与监督,针对重大项目、重点部位、重要流程的内外部风险点进行全面梳理、系统评估,修订了125项管控制度,优化了310项业务流程,加强财务预算管理、经营过程管控、动态绩效考核,并通过多种渠道完善与投资者的互动交流机制,提升金陵品牌形象和市值管理,为利用资本平台、助推发展战略培植环境,确保了公司治理水平、资本运营效率的同步提升。公司五度蝉联"上市公司金圆桌奖优秀董事会",成为中国旅游业唯一上榜的上市公司。

  加快经营转型,深化品质建设,巩固金陵品牌优势。面对酒店业突发困境和市场竞争日臻加剧,公司以"深度挖潜、开源节流"为主线,持续深化质量体系建设,全方位推进酒店本部精细化管理,快速转变经营方式,调整客源结构,加强研发创新,严控成本费用,积极拓展微营销、餐饮团购等新型渠道,先后推出点菜师、侍酒师、宴会设计师、客房一键通等全新举措,构筑生态化管理体系,打造绿色餐饮供应链,加快培育新的市场空间和客源群体。金陵贵宾会员已突破80万名、遍布160多个国家;宾客满意率为98.42%, 忠诚度为99.37,企业形象指数为97.29,保持了行业最好水平。金陵饭店(601007,股吧)作为民族酒店品牌的唯一代表,九度蝉联国际旅游业权威杂志《商旅》评选的"中国最佳商务酒店"。公司加大推进酒店连锁化进程,通过启动构建完全体系化营运管理平台,升级改版中央预订系统、金陵酒店采购网,完善九大连锁系统专业化建设,金陵连锁酒店突破136家,在管五星级酒店总数位居全国第一。针对酒类市场深度调整、消费需求急剧下滑,公司着力强化贸易业务管控,指导控股的苏糖公司优化产品结构,压缩商品库存,加快资金周转,调整营销策略,苏糖公司在全国同行业普遍亏损的情况下仍有盈余,保持了江苏省中高档酒类品牌最大批发商的经营规模。

  推进发展战略,加快项目建设,开拓企业成长空间。2013年,金陵饭店扩建工程进入竣工收尾阶段,新老楼对接施工集中展开,老楼功能布局大幅调整,大量设备设施搬迁接驳,部分餐厅、厨房、仓库、办公区域迁移重建,给酒店本部经营带来极大影响,而期间又恰逢持续极端高温和亚青会近百位贵宾的接待任务,更是增加了工作难度和强度。公司协调统筹、齐保共促,抓实施工组织、安全管理和质量控制,制定了62项应急管理预案、85项安全保障方案、52项控制性措施,减少施工气味、粉尘、噪音及突发情形对酒店营运的影响,并逐项细化落实亚青会接待安排,实现了57层亚太商务楼主体竣工、对接项目加速推进,切实保障了饭店经营安全和服务品质。加快实施亚太商务楼后续经营,做好经营策划、宣传推广、招标采购、招聘培训等筹备工作,针对写字楼市场竞争压力、工程交付期不确定等因素,灵活调整租赁招商策略,与政府共拓招商渠道,设立"金陵汇"高端商务平台,为亚太商务楼顺利开业创造了条件。截至报告期末写字楼出租率已达48%,与二十多家世界五百强和大型企业签约,商业配套招租率达100%。公司稳步实施江苏盱眙县"金陵天泉湖旅游生态园"项目,打造全国一流的生态休闲旅游度假区和养生养老示范社区。项目建设班子在条件艰苦、地况复杂、任务繁重的情况下,克服重重困难、强化施工管理、优化设计方案,已完成精品度假酒店内装工程、养生会所土建及部分装修、首期五幢养生养老公寓土建施工和机电安装,为探索生态旅游和养老产业创造了条件。

  激发人才活力,构建和谐文化,凝心聚力共谋发展。公司视员工为企业最宝贵的财富,以迎接金陵饭店开业三十周年为契机,充分发挥企业文化的引导和激励作用,激活责任、创新、和谐的正能量。完善人才开发与管理体系,推进人才资源统筹整合,通过各种形式培养"一专多能"复合型人才,加大员工职业生涯规划建设,为金陵的后续发展输送人才、积蓄力量。坚持以人为本,为员工续办企业年金、六类商业保险(放心保),举办了登山活动、乒乓球比赛、和谐家庭摄影展、"风华三十·活力金陵"橱窗宣传评展等文体活动,创造了和谐高效、充满活力的人文环境。2013年公司共吸纳社会专业人才、应届大学生137名,人才库已储备各类人才750名,近百名人员通过内部流动进入连锁酒店和新开发项目;公司员工满意度达96.75%;员工流失率仅为5%,远低于行业38%的平均水平;工作15年以上的员工占50%,10年以上的占62%,员工队伍的凝聚力和归宿感不断增强。

  (二)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  (三)行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  2、主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  (四)核心竞争力分析

  1、民族品牌优势

  金陵饭店是我国改革开放初期经国务院批准建设的全国首批旅游涉外企业之一、江苏省首家五星级酒店,1983年10月建成开业,以"神州第一高楼"、"第一家由中国人自己经营管理的大型国际酒店"蜚声海内外,国际媒体视之为"中国改革开放的窗口"。2007年4月在上海证券交易所上市,成为全流通后国内酒店业首发上市第一股。2003-2013年,公司共获得国际级奖项32次,国家级奖项47次,省市级奖项43次。国际级奖项主要包括:被世界金融实验室评选为"中国100最受尊敬上市公司",五度摘挂世界HR实验室评定的"中国TOP100最佳雇主",六度蝉联"中国最受欢迎本土酒店品牌",七度蝉联全球服务业领域最高奖项"五星钻石奖";作为民族酒店品牌的唯一代表,七度蝉联中国酒店金枕头奖"中国十大最受欢迎商务酒店",九度蝉联国际旅游业权威杂志《商旅》评选的"中国最佳商务酒店"等。国家级奖项主要包括:作为全国服务业的唯一代表,摘取中国质量最高奖---"全国质量工作先进单位标兵";荣膺中国质量领域最高政府性荣誉-首届"中国质量奖提名奖";先后荣膺"全国五一劳动奖状"、"全国旅游系统先进集体"、"全国旅游服务质量标杆单位"、"中国最具投资价值上市公司100强"、"中国最佳诚信经营上市公司100强"、"中国100家最具发展潜力品牌企业"、"中国经济十大诚信示范单位"、"中国驰名商标"等荣誉。世界品牌实验室指出,金陵饭店股份有限公司已成为中国酒店业持续创新发展的品牌典范,在品牌塑造、经营管理、卓越服务、创新发展、社会贡献等方面均有突出表现。

  2、经营管理优势

  公司坚持品牌运营和资本扩张"双轮驱动",构建了"酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物资贸易"三大板块的发展格局,创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路,实现了从单体酒店向品牌连锁经营、跨区域旅游开发的飞跃,30年来始终保持着中国酒店业的领先地位。国家旅游局星评检查组指出,金陵饭店30年来保持了优秀的民族品牌形象,科学管理和质量经营水平位于中国旅游业的最前列,成为中国五星级酒店的品质典范,在一定程度上已成为中国五星级酒店总经理的摇篮。国家旅游局在《饭店星评标准访查示范》中,将金陵饭店的管理模式和服务标准作为五星级酒店示范样板并拍摄成教学片,向全国酒店业推广。自1997年起,金陵饭店成为国家旅游局在国内唯一的青年干部实习基地,先后接受国家旅游局机关近百名青年干部在店实习锻炼,进一步扩大了金陵饭店的影响力。自2000年起,金陵饭店成为位居全美高校旅游系科榜首的美国普渡大学在亚洲唯一的实习和调研基地,迄今共接受普渡大学11批65名旅游酒店系学生在店实习,"金陵"也先后派出86名管理人员和技术骨干赴普渡大学研修,"产业与教学跨国合作模式"成为业内典范,走在了国际旅游业前沿。

  公司创立了品牌营运、质量管理、市场营销、中央采供等九大连锁支撑系统,完善服务质量预警机制、营运质量评价机制、突发事件应急处理机制,不断提高整体绩效和管控水平,在全国酒店业率先通过ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系、OHSAS18001国际职业健康安全管理体系一体化认证,推动卓越绩效管理和标准化体系建设跃入更高层次。金陵饭店经营业绩在江苏酒店业30年保持第一,在全国酒店业名列前茅。饭店商务客人比例保持在97%以上,常住客比例达到62%,金陵贵宾会员突破80万名。

  公司稳步推进酒店管理业务,提高总部支撑力、延伸品牌辐射力,加速拓展酒店连锁化进程。2013年底,金陵连锁酒店突破136家,遍布北京、上海及全国十三省,管理规模位居"全球酒店集团50强"第48位,在管五星级酒店总数位居全国第一,形成了以华东地区为龙头的全国性扩张布局。

  为了推进可持续性发展,公司利用上市募集资金,全力推进金陵饭店扩建工程,在南京新街口CBD新建集超五星级酒店、国际5A智能写字楼、精品商业于一体的高端商务综合体,在"中华第一商圈"构筑高品质的人文空间。扩建后的金陵饭店客房总数近千间,成为江苏省最大规模的五星级酒店综合体。"亚太商务楼"占地面积1.6万平方米,建筑面积17万平方米,塔楼高242米、57层,裙楼4层,地下3层,目前已顺利竣工、全面招商,预计2014年第二季度全面投入营运。

  公司着力创新营运模式,优化产业架构,在江苏盱眙县投资逾10亿元开发了"金陵天泉湖旅游生态园",打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区,由国际会议度假酒店区、养生养老文化区、原生态低密度住宅区三大核心区域组成,规划面积1269亩,建筑面积26万平方米。金陵饭店集团和江苏盱眙县人民政府共同规划、占地48平方公里的"金陵·天泉湖商务中心区"被列入江苏省重大投资项目、现代服务业重点保障项目、"十二五"重大旅游项目,天泉湖获批成为苏北首家省级旅游度假区。

  公司积极完善贸易经营体系,整合上下游产业链,通过拓宽融资渠道,做优机制、做精业务、做深市场,目前已拥有茅台(600519,股吧)、五粮液(000858,股吧)、张裕等450个品种酒水在江苏地区的总经销代理权,成为江苏省内高中档酒类品牌的最大营运商。

  3、专业服务优势

  公司把提升质量视为道德规范,把追求卓越作为永恒目标,强化"以客为尊,追求卓越"的服务理念,以提升内涵、创新文化(300336,股吧)为抓手,推动了从"质量管理"到"质量经营"的提升,在全国服务业率先创立了"细意浓情4-8-32"质量经营模式。"细意浓情"融合国际标准、传承中国文化、深耕本土特色,充分体现了"金陵是民族的,是世界的"。"细在精准、意在卓越、浓在超值、情在人文"的丰富诠释,已升华到魅力质量的全新境界,确保了金陵连锁管理模式和服务品质的标准化、专业化、系统化。2011年9月27日,国务院主持召开质量工作座谈会,公司作为全国服务业的唯一代表,汇报了创新质量经营的理念和实践,得到时任国务院副总理王岐山等中央领导的高度评价。

  在金陵饭店本部经营中,公司致力于打造"金陵生活风尚",创新产品内涵,深耕服务细节。多次投入巨资对客房、餐厅、公共区域、设备系统、IT系统及设施用品进行全面升级改造,着力体现金陵独具的人文素养和中国文化底蕴,营造舒适、高雅、温馨的精品商务酒店氛围。在酒店经营中融入人性化设计、精细化管理和亲情化服务,倡导"以客为尊"、"珍惜每一次服务机会"的精益服务理念,时刻把握让客人愉悦、惊喜、感动的"三个时刻",推出了全天候私人礼宾、金牌管家服务、睡眠关爱计划、侍酒师、点菜师、宴会设计师、客房一键通等数十项超值服务。2013年,金陵饭店宾客满意率为98.42%, 宾客忠诚度为99.37,企业形象指数为97.29,均保持行业最好水平。

  1983年开业至今,金陵饭店成功接待了邓小平等党和国家领导人以及美国前总统布什、美国前总统卡特、法国前总统密特朗、法国前总理莫鲁瓦、德国前总统约翰内斯劳、德国前总理科尔、德国总理默克尔、意大利前总理达莱马、意大利总理普罗迪、奥地利总理许塞尔、新加坡内阁资政李光耀、古巴国务委员会主席卡斯特罗、越共中央总书记农德孟、越南总理阮晋勇、朝鲜总理崔永林、联合国秘书长潘基文、国际奥委会主席罗格、香港特首曾荫权、澳门特首崔世安、中国国民党荣誉主席连战和吴伯雄、台湾亲民党主席宋楚瑜、台湾新党主席郁慕明等国际政要700名,世界五百强董事长、总裁等各界精英和社会名流5千余人次,承接高端商务活动、国际会议3.5万批次;30年来累计接待160多个国家、2400万人次的宾客,彰显了中国人管理酒店的品牌形象和国际水准。

  4、信息系统优势

  公司在业内率先实施信息化建设战略规划,建立了前台运营、市场营销、物流管理、人力资源、财务管理、核心ERP、电子商务等一系列IT系统集成,逐步实施营销全球化、采购网络化、服务精细化,实现了以信息化手段提升传统服务业的突破。金陵贵宾计划、语音信箱、呼叫中心、多媒体发布系统陆续投入使用;金陵中央预订系统成为国内首家拥有自主知识产权的酒店预订系统;金陵物流系统成为酒店业电子采购的示范样板,已建立5000多个酒店物资品种、420家供应商实现网上交易。

  公司与全球旅游技术领导者Pegasus、Expedia、HRS、Priceline达成战略合作,使金陵预订系统与全球GDS分销巨擎实现"无缝连接",全球60万家旅行社、70万个直接销售点、1000家主流网站可以直接在线预订金陵饭店,进一步扩大了金陵的市场影响力。公司两度蝉联国际高端IT领先媒体《信息周刊》评出的"中国商业科技100强",排名上升到第20位。

  5、人才资源优势

  公司以诚信、责任与创新为导向,积极推进人才强企战略,注重内部生态环境的创造,构筑"员工与企业同成长、共受益"的命运共同体,将"凝聚人、关爱人、激励人、成就人"的理念融入经营管理,将"以人为本"体现在对员工价值、尊严、健康和幸福的关注上。系统实施人力资源的规划、开发与管理,提速人才培养引进,完善职业生涯规划,优化以KPI绩效为导向的薪酬分配体系、人性化的激励保障机制,营造了公平公正、和谐开放的人文环境,形成了以发展汇聚人才、以人才推动发展的良性循环。公司成立十年来吸纳社会专业人才、应届大学生563名,人才库储备各类人才750名。员工流出率仅为5%,远低于行业38%的平均水平;大专以上学历者占70%,工作十年以上的员工占62%,十五年以上占50%;300多位骨干被派往境外高校和著名酒店集团培训,60多人赴海外长期研修,"产业与教学跨国合作模式"成为业内典范,保持了人才队伍的凝聚力和国际化品质。公司连续五年蝉联世界HR实验室评定的"中国TOP100最佳雇主",成为中国酒店业唯一上榜企业,2013年排名上升至第24位。

  (五)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  1、 行业竞争格局和发展趋势

  公司面临的挑战和机遇:2014年,全球经济发展仍面临不确定性因素,金融危机影响呈长期化趋势,国内宏观经济增速回落、经济下行风险加大,城市居民收入增长放缓,高端消费和公务市场需求缩减,而劳动力、物业、原辅料等要素成本和能源费用持续上升,高端酒店继续面临"寒冬"考验。宏观经济调控、"整治三公消费"等政策对公司的酒店经营和酒类贸易仍将产生持续冲击。国内酒店局部过剩,新酒店却依然层出不穷,各类社会资本、国际品牌在酒店业投资与管理扩张加速,使高端酒店市场竞争日益加剧。金陵饭店扩建工程即将竣工开业,折旧摊销、资金成本及经营状况将对公司业绩产生较大影响。此外,国家对房地房、金融等领域的调控力度仍将适度从紧,跨区域开发和房地产经营面临政策、市场、营运等多重风险。上述复杂交织的因素,给公司的酒店与贸易业务、跨区域项目建设带来了艰巨严峻的困难和挑战。

  2014年是全面深化国资国企改革之年,坚持"稳中求进、改革创新"依然是国民经济发展的主基调。改革红利、结构调整、转型升级将增强国有经济的内生动力和长远后劲, 也将长期利好服务业发展。我国旅游经济总体将延续平稳较快增长态势,而《旅游法》、《国民旅游休闲纲要》的出台、"美丽中国之旅·2014智慧旅游年"主题的确定将对行业发展产生深远影响。随着国家着力培育旅游业成为国民经济战略性支柱产业以及江苏提出用3到5年时间打造3到5家百亿级旅游企业,旅游业将顺应现代产业融合发展趋势,通过要素链接与各相关产业相互渗透,进入全面转型升级、让市场在资源配置中起决定性作用的新时期。作为江苏省重大投资项目、现代服务业重点保障项目、"十二五"重大旅游项目的盱眙"金陵天泉湖商务中心区",将受益于国家推进新型城镇化、生态文明建设和加快发展养老服务业等相关政策,全力推进现代服务业集聚区、生态旅游及养老产业示范区建设,对于本公司"金陵天泉湖旅游生态园"的项目开发及营运产生积极影响。

  2014年8月在南京举行的第二届青奥会将成为推进城市经济和社会发展的“加速器”,城市交通建设全面提速,机场二期、机场快线、地铁新线、城际轻轨投入使用,17个旅游集聚区规划建设,将进一步提高城市竞争力,确立长三角区域国际性中心城市的地位。2013年底已有近百家世界500强企业、330家大型跨国公司和国内500强企业地区总部落户南京。区域经济一体化、旅游经济增长以及国际投资、商务合作、体育赛事、会展活动等,将给南京酒店业发展带来新的契机。

  2、 公司发展战略

  公司发展战略:以资本为纽带,通过新建、收购、控股、租赁经营、受托管理等途径,拓展酒店连锁经营,延伸相关旅游产业链,推动品牌化、资本化、规模化、国际化发展,创建具有国际影响力的百年民族品牌。

  3、 经营计划

  公司将积极应对复杂经济形势和行业深度调整的严峻挑战,以亚太商务楼全面开业为契机,以优化结构、转型创新、提质增效为主线,坚持"品牌运营与资本扩张协同驱动"的发展模式,深入推进资源聚合,发挥联动优势,强化内部管控,优化营运模式,构建和谐企业,以团队凝聚力提升核心竞争力,以文化软实力激活创新驱动力,实现企业更高品质、更可持续的科学发展,为创建具有国际影响力的百年民族品牌固本强基。

  2014年保持营业收入在上年基础上稳中有升,力争实现营业收入67738万元,成本费用63049万元。为此采取的策略和措施是:

  ① 准确研判经济环境、宏观政策和市场变化,明确发展定位,优化资本结构,拓宽融资渠道,整合价值链、延伸产业链,促进"酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物资贸易"三大板块融合发展、协力互动、同步提升,实现资源、资本、资金的良性循环。

  ② 针对经营环境变化、市场竞争加剧和新酒店项目开业,充分抓住旅游业快速发展及南京举办青奥会的机遇,加快实施酒店经营转型、产品结构调整,推动产业链向高附加值的研发设计、品牌营销两端延伸,加大精细化管理和服务研发创新,灵活调整营销策略,深化降本节能增效,巩固提升酒店市场占有率和行业竞争力。

  ③ 加快推进金陵饭店扩建工程,抓紧完成主裙楼内部装饰、机电系统联动调试、验收交接和运营检测,在工程进度、安全、质量等方面加强统筹协调、检查督导。深入推进酒店经营、写字楼租赁和物业管理等后续经营,积极整合内外部资源,多维度做好经营策划和宣传推广,创新商业运营模式,健全楼宇综合管理体系,发挥高端综合体优势和协同叠加效应,提升商业价值、生态内涵和文化底蕴,为亚太商务楼顺利开业运营创造条件,为培育新经济(310358,基金吧)增长极、建设总部经济高地注入新的活力。

  ④ 以江苏"旅游重大项目推进年"为契机,扎实有序地开发盱眙"金陵天泉湖旅游生态园",打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区。有效控制投资节奏、完善工程管理体系,加大宣传推介,实施精准营销,力争2014年二季度天泉湖金陵饭店投入试运营,三季度养生养老公寓实现预销售。

  ⑤ 稳步推进酒店管理业务,完善品牌管理、市场营销、中央采供、食品研发等九大系统专业化建设,通过品牌延伸创新集群效应,推进连锁发展规模、质量、效益并重,实现酒店连锁经营的跨越式成长和最大化收益。

  ⑥ 优化贸易业务经营,积极应对市场变化,重构营销模式,大力压缩库存,借力电商渠道,扩大销售半径,以有效控制经营风险、缓解市场压力。

  ⑦ 投资参股的金陵置业公司将积极深化方案设计,优化市场营销策略,高效销售第四期高端独栋别墅,稳中有进实现房地产投资收益。

  4、可能面对的风险和对策

  1、宏观经济环境风险

  面对国内经济增速放缓、市场环境复杂多变、高端消费和公务市场需求缩减、不可控性和不确定性纵横交织,来自各方面的挑战异常严峻。公司所处的酒店行业、酒类贸易行业与宏观经济关联度较高,如果经济、政治、安全、气候等因素改变或减弱顾客出行、购买酒水等消费意愿,可能对公司的客房入住率、平均房价、餐饮消费人次、酒类销售量等经营指标产生影响,而宏观经济调控、"整治三公消费"等政策对公司的酒店餐饮会议经营和酒类贸易亦将产生持续冲击。国家对房地产、金融等领域的调控力度仍适度从紧,综合性政策措施对房地产市场需求产生较大影响,对公司跨区域开发项目及参股的房地产企业经营带来一定影响。

  2、公共突发事件风险

  酒店业是一个高度敏感性的行业,对政治、经济、社会、环境的依赖度很高,国内外重大的政治变化、经济危机、自然灾害、公共危机、重大疫情等都会给整个行业带来冲击,突发事件、施工建设、食品安全、消防安全、服务质量等,也会给酒店经营和品牌形象带来负面影响。

  3、行业竞争风险

  近年来,各类社会资本不断进军高端酒店业,截至2013年末南京五星级酒店数量已达17家,未来3年内预计新增15家五星级酒店。同时,国际酒店集团加快了在中国市场的扩张步伐,知名品牌不断进军二、三线城市,民族酒店品牌面临巨大的市场压力和日趋复杂的竞争格局,行业竞争的加剧将可能导致行业毛利率水平下降,对公司的市场占有率和经营业绩带来影响。

  4、营运成本上升风险

  公司以经营客房、餐饮业务为主,随着通胀压力持续,酒店食品原辅料、能源、人工成本呈上升态势,导致酒店运营成本不断提高。随着食品卫生标准、环境保护越来越高的要求,公司在加大生态有机原料的采购及相关设备设施的投入,体现对环境保护、健康品质的不懈追求,酒店营运成本可能有所加大。金陵饭店扩建项目-亚太商务楼即将竣工开业,折旧摊销、资金成本及经营状况也将对公司业绩产生较大影响。

  5、投资项目风险

  在企业投资建设、扩张发展的过程中虽经过科学分析和论证评审,但还是面临着实施过程中的国家宏观调控风险、投资成本控制风险、营运后的市场竞争和经营风险、突发性事件影响等。"金陵天泉湖旅游生态园"是公司"酒店连锁经营+旅游产业链"战略的重要组成部分,项目整体投资期较长,所在区域基础配套设施需逐步完善,整体规划及开发进度可能随宏观调控及产业政策变化进行调整;项目开发将对公司融资能力、房地产开发及销售能力提出很高要求,且开发初期市场培育需要一定时间,影响到项目开发的成熟度、认可度,从而对公司整体经营造成较大压力。

  6、经营管控风险

  公司是江苏省首家五星级酒店,开业三十年来以卓越管理和优质服务享誉海内外,但随着时代和社会的发展、经济变革的深入,消费者的消费观念、市场需求不断发生变化,公司对市场需求的敏感度和应变力之强弱,将在激烈的市场竞争中经受考验;公司服务质量能否保持持续稳定,将对公司经营的持续增长产生较大影响。

  公司建立了健全的公司治理、管理体系和运营模式,在全国范围内有着较强的品牌竞争力,但随着业务规模扩张、投资项目和酒店数量增加、组织结构及员工人数扩大,公司经营决策、组织管理、风险管控的难度日益增大,公司面临组织模式、管控体系、人才队伍建设不能适应企业规模快速增长的风险。

  公司的人力资源具有知识密集型和劳动密集型的双重特点,决策层、经营层制定贯彻的人力资源管理指导思想和政策必须符合市场经济发展要求和企业文化特质,才能保持企业的凝聚力和稳定性,确保经营理念、管理品质、企业文化的持续和提升。因此,人力资源政策和人才体系建设将对员工队伍的稳定性产生一定影响。

  已经或准备采取的对策及措施:

  ① 完善公司及子公司两级法人治理结构,强化公司层面的战略规划、投融资决策、风险控制、资源整合、资金管理等职能,构建决策科学、执行坚决、监督有力的三重制衡机制;健全内部控制建设,优化风险管理体系,严格财务预算管理、目标责任制动态考核,加强对重点领域、关键环节的监控与督查,持续提升发展质量和营运效能,构建战略清晰、科学高效、管控集约、运作协同的规范营运体系。

  ② 密切关注经济形势变化,科学研判市场态势和政策走向,平稳有序地推进投资发展战略,加强资金筹划、调度与管理,扩大资产规模,增强资本实力,提高资金使用效率和投资收益水平。

  ③ 投资项目规划定位和施工建设过程中,做好充分的调研论证,积极研究相关政策、法规,并与当地政府及国土、城建、规划、房产、环保、发改委等部门有效沟通。"金陵天泉湖旅游生态园"项目将通过控制投资节奏、规模及建设进度,加强施工组织管理等方式,有效防控投资风险;采用多环路的水、电、气供应系统,从整体上保证系统的可靠性和有效性,减少不确定因素对项目建设与运营的影响。

  ④ 不断创新经营思路,优化精益管理,借助信息系统智能化升级,建立客户价值管理体系,实现酒店运营品质和智能服务的优化提升。以亚太商务楼竣工开业为契机,加大新老楼联合促销和市场推广力度,整合饭店一公里商圈资源,通过贵宾计划、微营销平台、移动多媒体、餐饮团购等途径,培植多渠道市场空间,增强客户对金陵的忠诚度、美誉度。深化卓越绩效模式,健全质量、环境、职业健康安全三大管理体系标准化建设,不断提升科学管理水平和整体经营绩效。

  ⑤ 构建绿色经营和生态文明体系,丰富酒店生态内涵,开展互动式环保活动,采取生态餐饮、绿色楼层、节能减排等举措,引领行业市场的绿色消费、节俭用餐和环境保护,营造崇俭抑奢、健康和谐的文明风尚,建设绿色旅游饭店、资源节约型企业。

  ⑥ 完善人力资源分层级开发与管理体系,加大员工职业生涯规划建设,创造复合型人才培养、多通道职业成长空间,形成各级各类人才的梯队配备格局,确保人才需求与企业发展的匹配性、融合度。健全公平高效的人才培养引进、选拔任用、考核评价、流动配置机制,完善以绩效为导向、责权利相对应的薪酬分配体系、绩效考评与奖惩激励机制,营造充满活力、富有效率、和谐开放的人文环境。持续推进"学习型组织"建设,加快培养员工队伍整体学习能力,加强员工"一专多能"系统性培训,建立一支德才兼备、能谋善战、敢于担当的高素质人才队伍,进一步增强人才软实力和企业核心竞争力。

  ⑦ 激活责任、创新、和谐的正能量,提升企业文化的品质内涵和渗透力,推动员工与企业保持"思想同心、目标同向、行动同轨",从单纯的利益共同体上升到"同成长、共荣辱、齐受益"的命运共同体,持续激发改革发展的动力和创新转型的活力。

  ⑧ 公司将严格遵守国家政策、法律和行政法规,如国家政策、法律和行政法规的变化对本公司的经营环境产生影响时,本公司将及时适应其变化,采取针对性、有效性措施积极消化或避免其影响。

  三、 涉及财务报告的相关事项

  3.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  3.2 报告期内未发生重大会计差错更正。

  3.3 与上年度财务报告相比,财务报表合并范围未发生变化。

  3.4 会计师事务所对年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。

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